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重磅!A股将现十大利好?

时间:2023-01-04 16:16:03 来源:

大盘全天低开高走迎来开门红,三大指数均小幅上涨,沪指重新站上3100点。

盘面上,数字经济相关板块全线大涨,概念股掀涨停潮,易华录、中国联通、深桑达A、人民网、英飞拓等超30股涨停。蒙脱石散概念股大涨,仟源医药、康芝药业20CM涨停,易明医药、华润双鹤等涨停。赛道股展开反弹,光伏、风电等板块领涨,祥鑫科技、海得控制、大金重工等涨停。板块方面,蒙脱石散、数据要素、国资云、信创等板块涨幅居前。

下跌方面,消费股陷入调整,旅游酒店方向领跌,西安旅游跌停,西安饮食跌超8%。旅游酒店、食品、零售、白酒等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超4100只个股上涨,超130只个涨停或涨超10%。

截至收盘,沪指涨0.88%,深成指涨0.92%,创业板指涨0.41%。沪深两市今日成交额7888亿,较上个交易日放量1847亿。北向资金全天净卖出6.45亿元,其中沪股通净卖出21.35亿元,深股通净买入14.9亿元。

港股方面低开高走迎开门红,香港恒生指数收涨1.84%,恒生科技指数收涨2.53%。市场呈涨多跌少态势。盘面上,黄金、汽车、电力、医药外包、内地物业管理股等板块走强,在线教育、阿里概念、OLED概念、中资券商等板块走弱。

01

A股港股同步“开门红”

2023年第一个交易日,A股港股同步实现“开门红”。

A股方面,随着蒙脱石散概念的发酵,新冠药方向今日同样迎来反弹,此外像半导体、储能等前期弱势方向今日同样在盘中有所异动。另一方面,此前的主线大消费板块今日则是遭遇到分歧整理,不过整体分化程度相对较弱,主要是几大“妖股”受到监管有了熄火趋势。

从数据恢复的角度来看,携程发布2023元旦假期总结报告。报告显示,相较2022年不到四成的用户跨省出行,这次元旦假期近六成的用户选择跨省游。元旦跨境机票预订量同比增长145%,春运跨境游热度则更高,预订量同比增长超过260%。总体来看,出行链数据的恢复还是较为符合预期的。

对于A股后续走向,由于目前市场的存量博弈的格局短线或难以改变,消费方向仍将是近期的核心热点,但后续的分化或将加剧。

此外,进入一月份后,业绩线或将成为后续资金的关注重点。每年1月到4月30日进入年报预告和发布期,而主力资金也可能从“复苏”线转到绩优股上,高成长的品种一旦业绩再超预期,势必能带来不错的个股行情。

港股方面在早盘跳水后持续走高,恒科指涨超2%。理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家新势力集体上涨,哔哩哔哩、腾讯控股、网易等互联网科技股纷纷走高。对于港股后续走势,中金公司预计港股将阶段性跑赢A股。

2023年随着部分因素边际改善,以及当前估值仍具备中长期吸引力,A股和港股在2023年均有望实现双位数左右收益。对比之下,港股前期受压制时间更长且估值水平更低,随着“三重压力”逐步缓解,尤其是国内基本面迎来反转,港股市场可能具备更大的修复弹性。

02

宏观政策有望迎十大利好

目前,国内政策正逐渐替代海外变量成为行情内核,地产纾困“三箭齐发”、防疫优化政策轮番演绎,A股整体震荡回升。展望2023年,宏观政策方向依旧值得期待,市场或迎来十大利好支撑:

第一,财政政策适度扩张,赤字率或升至3%水平。适度扩张的财政支出强度可以有力支持产业、科技、社会政策,并支撑加大中央对地方的转移支付力度以及做好基层“三保”的工作。

第二,货币政策仍将偏宽松,实体经济融资成本下降。支持实体经济仍是2023年货币政策的重点工作,2023年降准、降息的窗口仍可能开启。

第三,财政货币政策加大联动。作为两大宏观经济调控政策,财政、货币政策将在2023年加强协调已成共识。在2022年发挥积极效用的政策性开发性金融工具有望在2023年进一步扩容。

第四,加力支持服务业,稳定新增就业岗位供给。2023年“稳就业”工作将围绕中小微企业和服务业开展政策协同。

第五,消费政策将着力“稳大头、促创新”。中央经济工作会议强调,2023年要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

第六,稳投资工作聚焦基建投资与制造业升级。

第七,推进国企“混改”走深走实。到2022年底,国企改革三年行动响铃交卷。2023年,要围绕切实落实“两个毫不动摇”,深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。

第八,全面注册制箭在弦上。通过注册制改革,成长型新兴产业上市公司数量大幅扩容,助推了我国产业结构转型升级的大趋势。

第九,房地产供需两端政策支持力度加大。在坚持“房住不炒”定位下,2023年的房地产政策将更加宽松,将在落实好2022年已出台多项政策的基础上,从供需两端进一步出台新的支持政策。

第十,完善常态化监管制度,释放平台经济创新活力。

综合来看,2023年经济基本面、政策面有乐观预期,市场普遍看好中国经济加速修复。新的一年宏观调控政策料将加码发力,2023年中国经济或将从二季度开始显著恢复,且无需过度担忧通胀压力。

03

五大方向或成2023年最强风口

随着我国经济总体回升的格局进一步巩固,影响资本市场运行的基本面因素将显著改善,A股市场在2023年或将有更好的表现,中信建投预计整体表现将好于2021年(2021年全A股年涨幅9%)。

据证券时报调查,67.10%的受访者对2023年上半年股市景气度预期中性,且高分组占比较上季度提升21.06%。其中,有53.13%的受访者给2023年上半年的股市景气度打3分(满分5分,分数越高代表景气程度越高),较上季度略微提升4.45%;28.13%的受访者打4分。

在市场整体行情可期的情况下,或许有五大方向将成2023年的最强风口:

第一,2023年风电行业装机或将迎来爆发式增长。2023年,将是中国风电不同寻常的一年,首先是风电造价将会迎来历史第一个低点;其次是风电装机规模将会迎来历史第一个最高峰,或达到80GW,2023~2025年全国风电年均新增装机容量有望保持60GW~70GW。

第二,光伏产业链酝酿新均衡,技术红利创造新机遇。2023年,价格因素将不再是光伏行业的主题,企业的竞争焦点从对原料的把控能力转移到高质量产品的竞争上。例如,业内预计硅片将发生“质量分层”、“优先级分化”等变化趋势。

第三,消费市场“烟火气”渐浓,大消费主线值得关注。扩大内需战略下,2023年大消费领域进一步回暖所带来的投资机会被机构普遍看好。免税、旅游、餐饮酒店、景区等出行链消费领域的优质公司,以及食品饮料、家具家电、服装、零售等传统大消费板块的龙头企业,成了近期机构关注的焦点。

第四,集采政策边际影响减弱,创新药或迎来估值重塑。一方面,随着过去七批国家集中带量采购的实施,主要药品的集采已纳入常态化管理;另一方面,集采政策及规则已持续优化,医保谈判政策也有缓和迹象。2023年,一系列PD-1、CAR-T、新冠口服药等创新药将加速落地,或为药企带来业绩增量。

第五,静待半导体行业景气度修复,汽车电子商业化进程有望提速。从中长期来看,半导体行业的市场需求持续增加以及升级的趋势并未改变。半导体行业作为周期性行业,2023年景气度有望探底,部分环节逐步复苏。此外,在新能源车及自动辅助驾驶等催化下,车用MCU需求依旧高涨。

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