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刚刚!海外突发大利好

时间:2023-01-29 12:16:30 来源:

兔年春节假期已经迎来尾声,各行各业都开始返岗复工,国内资本市场也开市在即。回顾历史行情,长假期间海外市场的表现会对A股节后走势有一定影响。

近日,海外市场又有利好消息传来,结合国内基本面,各大机构预测A股节后有望迎来“开门红”。

01

海外市场传来利好

本周(1月23日~27日)美股三大指数集体上涨。周线上看,道指累涨1.81%,标普500指数累涨2.47%,纳指累涨4.32%,录得周线四连涨。

大型科技股方面,特斯拉全周累涨超33%,创下2013年5月以来的最佳周度表现。此前该公司宣布上一季度的盈利与营收均超出预期。公司CEO马斯克预计今年可能生产200万辆特斯拉电动车。

受美联储激进加息影响,2022年特斯拉股价下跌了65%,导致成长股板块整体动荡不安。2023年以来,该股已经上涨超过44%。此外,苹果、亚马逊、奈飞、谷歌等大型科技股周涨幅均在5%以上,2023年以来涨幅都超过10%或20%。

利好消息上,第一,美联储放缓加息脚步的预期更加强烈。

周五美国劳工部报告称,美国12月核心PCE物价指数年率录得4.4%,放缓至一年多来最慢的年度增速,同时消费者支出下降。12月核心PCE数据确认了美联储货币政策制定者将进一步放慢加息步伐的预期。美国12月PCE物价指数年率录得5%,仍远高于美联储2%的目标,但都是自2021年底以来最慢增速。

随着通胀压力缓解,市场普遍预计,美联储下周将加息25个基点。美联储进一步放缓加息步伐几无悬念。

第二,美国经济数据连续两月增长。

宏观数据方面,美国商务部经济分析局于当地时间1月26日公布的数据显示,美国2022年第四季度实际国内生产总值(GDP)的首发预估值按年率计算同比上升2.9%,高于市场预期。鉴于美联储所采取的紧缩政策及其带来的衰退预期,这一数据表现较为稳健。不过,美国今年上半年的经济形势依然严峻,可能出现衰退。

此外,虽然风险资产有利好消息支撑,但仍需警惕个股风险。

下周,苹果、谷歌、亚马逊和Meta四大科技巨头都将公布业绩,部分公司可能有业绩爆雷的风险。日前,受业绩不及预期影响,英特尔周内就跌幅超3%,周五更是跌超6%。

数据显示,公司第四财季营收140.4亿美元,市场预期145.13亿美元,去年同期205亿美元;第四季度调整后每股收益0.10美元,预估0.19美元。

与此同时,英特尔给出了第一季度市场表现的悲观指引。预计第一季度经调整毛利率39%,预估45.5%;预计第一季度调整后每股亏损0.15美元,预估每股纯益0.25美元;预计第一季度经调整营收105亿美元至115亿美元,华尔街分析师的平均预期约为140亿美元。

02

中国资产获资金青睐

长假期间,A股虽然没有开市,但中国资产依旧受到青睐。

首先,中概股集体大涨,纳斯达克中国金龙指数本周累涨4.79%。

周五,纳斯达克金龙中国指数大涨3.63%,报8278.98点。途牛涨22.75%,微博、陆金所控股、爱奇艺等均涨超10%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨4.73%,小鹏汽车涨4.86%,理想汽车涨8.89%。

其次,港股迎来兔年“开门红”。

1月26日至27日,港股开市。1月26日,港股恒生指数收涨2.37%。1月27日,恒生指数继续上涨,收盘涨0.54%;国企指数涨0.87%;恒生科技指数涨1.04%。黄金及贵金属、软件服务、一般金属及矿石、煤炭和旅游及消闲设施涨幅居前。

此外,长假期间,海外巨头陆续披露基金持仓情况,从中可以看出外资对中国资产的青睐。

万亿长线投资巨头资本集团旗下旗舰基金“新世界基金”披露了截至2022年底的持仓情况。新世界基金最新规模460亿美元,2022年最后两个月,该基金大幅加仓了美的集团,增持幅度31%;显著加仓了中国平安,增持幅度20%;还加仓了百济神州(ADR)和恒瑞医药。

摩根大通旗舰中国基金-“摩根基金中国A股机遇基金”则大举加仓贵州茅台。截至2022年12月底,基金重仓股包括:贵州茅台、招商银行、宁德时代、中国平安、美的集团、汇川技术、迈瑞医疗、隆基绿能、万华化学。12月,基金加仓贵州茅台34.76%,加仓宁德时代8.44%,加仓美的9.14%,加仓万华化学9.20%。

03

春季行情有望持续

历史数据显示,港美股、大宗商品、外汇等资产在春节期间的涨跌,会对春节后的A股开盘价造成影响。

从统计结果看,港美股在春节期间的涨跌与A股在春节后首个交易日的涨跌均出现了较强的对应关系。鉴于A股节前表现与港美股假期内的上涨,市场普遍认为,兔年A股迎来“开门红”的概率较大。

事实上,A股岁末年初大多存在春季行情,启动时间早晚往往与前一年三四季度行情有关:若三四季度行情较弱,则春季行情启动偏早;若三四季度行情较好,则春季行情启动较晚,1月中下旬甚至2月初才启动。

2022年7月-10月A股表现较弱,因此,机构普遍认为2023年的春季行情自2022年10月底开始就在逐渐酝酿。

复盘历史数据,外资过去33次周流入超200亿元的事件中,有20次A股在后续3个月上涨,沪深300平均涨幅8.8%;2000年以来春节后一个月A股上涨概率74%,平均涨幅2.5%。

上述两类事件叠加,加之海外市场的支撑,节后A股春季行情有望延续。机构预计,春节之后,在经济复苏预期加强、企业盈利持续改善的背景下,A股市场或面临进一步估值修复。

04

四大机构预测节后走势

针对节后走势,多家头部券商也做出预测。

中信建投对2023年大类资产做出了十大预测:

①美国经济经济硬着陆与深度衰退或在所难免;

②中国内需经济重演90年代美国的独立韧性;

③中国货币政策仍将维持中性偏宽松;

④A股或在全球衰退中走出独立行情;

⑤美联储会暂停加息,但只会带来熊市反弹,并不能逆转美股下跌趋势;

⑥黄金是大类资产中首推品种,上半年目标2000美元,下半年或延续再上行;

⑦CRB商品指数下行周期只走完一半,上半年或有快速下跌;

⑧原油震荡回落,中期仍将下行至60美元以下;

⑨美债是牛市,十年期美债收益率或下行至3%;

⑩中国债券收益率先震荡后下行,中枢较2022年抬升,节奏上有两波做多机会。

中金公司则预测,中外周期再度错位,中国市场“翻开新篇”:

①美国衰退压力加大,中国有望在2023年实现全球率先复苏;

②A股和港股2023年有望实现明显正收益,港股阶段性跑赢A股;

③疫后伴随需求修复,国内通胀或面临阶段性压力;

④中国货币宽松势减,利率中枢上行,大类资产股强于债;

⑤地产销售面积回升并转为正增长,房价局部面临上行压力;

⑥美国衰退和主动去库存周期下,中国出口仍或有压力;

⑦疫情影响逐渐淡出,泛消费行业可能是2023年重要的超额收益领域;

⑧互联网和医药行业有望在2023年迎来反转;

⑨A股和港股资金面整体好转,海外资金逐步回流;

⑩美元趋势性拐点或待下半年,人民币震荡走强。

此外,中信证券和海通证券给出了可以关注的方向:

海通证券认为,在政策面、基本面、资金面等积极变化的推动下,2023年A股迎来开门红,正点燃春季行情攻势。同时,稳增长政策持续加码将推动宏微观基本面回暖,A股已经进入牛市初期的上升通道。结合政策、技术和市场面三个维度判断,【数字经济领域】更加值得关注。此外,【低碳经济】和【消费】中存在结构性亮点。

中信证券发布研报称:

①长期战略配置上,依然建议围绕能源、科技、国防和农业“四大安全”领域展开。

②中期战术加仓上,建议关注如科技中的数字经济,医药中的药品耗材和器械,制造中的风光储,机械和军工板块中细分材料和设备领域,地产链中建材、家居、家电等后周期品类。

③短期品种选择预计春节长假后有爆发力的品种,包括医药医疗和信创等。

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