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硅价暴涨相关股票直上云霄 下游毁约乱象丛生

时间:2021-08-25 14:16:03 来源:

近期硅价暴涨,带动相关上市公司股票一飞冲天,但与之形成鲜明对比的产业链下游,在突如其来的原料成本暴增下,部分企业已不堪重负毁约不断!

今日,有机硅板块早间持续拉升,天赐材料涨停,合盛硅业、江苏国泰、三友化工等多股涨幅居前,至8月以来,有机硅板块持续走强,个股方面,天赐材料、合盛硅业、江苏国泰、东岳硅材等今日股价刷新历史新高。近期,国内DMC供应紧张局面加剧,价格再次上涨。8月至今,有机硅现货价格大幅上涨,截止今日,SMM现货DMC日均价报33750元/吨,较之此前8月13日31100元/吨,上涨2650元/吨,涨幅达8.5%。

硅价暴涨相关股票直上云霄 下游毁约乱象丛生

下游毁约乱象丛生

同时,硅价暴涨使得市场发生毁约乱象,据SMM调研了解,价格暴涨使硅厂及贸易商内外贸市场毁约的情况屡屡发生,其中一部分硅厂把低价订单的交货期不断延后,另一部分硅厂索性直接毁约,下游客户拿不到货,刚需的只能高价另寻货源。贸易商除了因硅厂不交货导致毁约外,先接单再补货利润严重倒挂也是毁约的一大原因。

SMM在近日《金属硅连日跳涨坐稳2万新关口 供给约束强硅价涨势旺》一文中指出,从供应端看,因原料精煤问题化学级421#硅成品率低下,化学级421#硅供应尤为紧张,在价格上涨的第一梯队,带动冶金级金属硅价上涨,市场整体表现供应偏紧。从需求端看,本周441#、3303#硅价已经持平或超过铝价,未来将出现更多规格的金属硅跟铝价倒挂的情况,铝合金企业成本大幅抬升,加上下游消费不景气,部分铝合金企业暂缓采购。尤其是原生铝合金厂在本周已经出现加工费亏损的情况,已经开始减产,计划近期只保证长单客户的供应放弃散单客户。有机硅和多晶硅企业多维持正常采购。

金属硅现货市场成交方面,据SMM调研,今日SMM通氧553#硅(华东)日均价报21100元/吨,较之此前7月20日13950元/吨,上涨7150元/吨,涨幅达51.3%。现货市场方面,高品位金属硅领涨,带动整体市场延续上涨行情,市场上有零星高价单成交,其他硅厂便跟随提高报价,涨速快涨幅大是这次涨价特点,而行情波动过快也使实际成交区间拉大。硅厂手中订单尚可,基本无现货可出,更谈不上积压库存,故即便没有新单也不影响硅厂调高报价,涨价心态较为坚决,下游及贸易商询单较为活跃,观望市场居多。

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后市展望

在近日印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》中,上半年能耗强度不降反升的省份中包含新疆、云南两个金属硅供应大省,意味着两省份下半年度或执行更严格的能耗双控政策,供电形式不容乐观,硅厂下半年开工情况或受到挑战。而对于下半年新增供应量来讲,因硅厂现有利润实属罕见,部分尘封已久的硅厂意欲复产,据SMM了解,若悉数按照计划复产,则预计下半年新增供应量在2万吨附近,对整体金属硅供应市场影响有限。

对于未来预期,SMM认为,下半年初始,由于原材料硅煤等供应问题致化学级金属硅成品率直线下降,叠加硅厂状况频出,致部分牌号尤其是421#硅供应紧张,丰水期过半金属硅下游企业仍未建立好安全库存,国家能耗双控政策下半年供电仍旧不容乐观,直接影响金属硅厂开工情况,除了少量有条件的僵尸产能下半年复产计划外外,现有金属硅厂开工率无法继续提升,除了短期有回调盘整风险外,预计下半年金属硅市场维持上扬态势,不断刷新新的历史高价。


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